Forex commodity prices

Preços de Commodities e Movimentos de Moeda Prevendo o próximo movimento nos mercados é a chave para ganhar dinheiro no comércio, mas colocar esse conceito simples em ação é muito mais difícil do que parece. Traders forex profissionais sabem há muito tempo que as moedas de negociação exigem uma visão além do mundo do FX. O fato é que as moedas são movidas por muitos fatores - oferta e demanda. política, taxas de juros, crescimento econômico. e assim por diante. Mais especificamente, uma vez que o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionados à indústria doméstica de um país, é natural que algumas moedas estejam fortemente correlacionadas com os preços das commodities. As três principais moedas que têm as mais estreitas correlações com as commodities são o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar neozelandês. Outras moedas que também são impactadas pelos preços das commodities, mas têm uma correlação mais fraca são o franco suíço e o iene japonês. Saber qual moeda está correlacionada com qual mercadoria pode ajudar os operadores a entender e prever certos movimentos do mercado. Aqui nós olhamos para moedas correlacionadas com petróleo e ouro e mostramos como você pode usar esta informação em sua negociação. (Para leitura em segundo plano, consulte As Moedas Forex Mais Populares.) Petróleo e o Dólar Canadense Nos últimos anos, o preço das commodities flutuou significativamente. O petróleo, por exemplo, subiu de 60 por barril em 2006 para um máximo de 147,27 por barril em 2008, antes de cair abaixo de 40 por barril no primeiro trimestre de 2009 e subir para acima de 80 em 2011. Volatilidade semelhante pode ser vista no preço de ouro. que atingiu 1600 a onça em junho de 2011 e, em seguida, uma nova alta de mais de 1.800 uma onça, alguns meses depois, em agosto de 2011. Com muitos países em todo o mundo em recessão. a tendência dos preços das commodities pode significar a diferença entre uma recessão mais profunda e uma recuperação mais rápida. Saber quais moedas são afetadas por quais commodities ajudarão você a tomar decisões comerciais mais educadas. (Descubra como os itens do dia a dia que você usa podem afetar seus investimentos em Commodities que movem os mercados.) O petróleo é uma das necessidades básicas do mundo - pelo menos por enquanto, a maioria das pessoas nos países desenvolvidos não pode viver sem ele. Em fevereiro de 2009, o preço do petróleo estava quase 70 abaixo de seu recorde histórico de 147,27, estabelecido em 11 de julho de 2008. Um declínio nos preços do petróleo é um pesadelo para os produtores de petróleo. enquanto os consumidores de petróleo desfrutam dos benefícios de maior poder aquisitivo. Esta é uma mudança completa de 180 graus em relação à situação no início de 2008, quando os preços recordes do petróleo colocam um grande sorriso nos rostos dos produtores de petróleo enquanto forçam os consumidores de petróleo a economizar centavos. Há uma série de razões para explicar a queda nos preços do petróleo, incluindo um dólar mais forte (o petróleo é cotado em dólares) e uma demanda global mais fraca. Como um exportador líquido de petróleo. O Canadá é gravemente prejudicado pela queda do petróleo, enquanto o Japão - um grande importador líquido de petróleo - tende a se beneficiar. Entre os anos 2006-2009, por exemplo, a correlação entre o dólar canadense e os preços do petróleo foi de aproximadamente 80. No dia-a-dia, a correlação pode quebrar, mas no longo prazo tem sido forte porque o valor de o dólar canadense tem boas razões para ser sensível ao preço do petróleo. O Canadá é o sétimo maior produtor de petróleo bruto do mundo e continua a subir na lista, com a produção de areia de petróleo aumentando regularmente. Em 2000, o Canadá ultrapassou a Arábia Saudita como o maior fornecedor de petróleo dos Estados Unidos. Sem o conhecimento de muitos, o tamanho das reservas de petróleo de Canadas é inferior apenas ao da Arábia Saudita. A proximidade geográfica entre os EUA e o Canadá, bem como a crescente incerteza política no Oriente Médio e na América do Sul, fazem do Canadá um dos lugares mais desejáveis ​​dos quais os EUA podem importar petróleo. Mas o Canadá não atende apenas à demanda dos EUA. Os vastos recursos petrolíferos do país estão começando a receber muita atenção da China, especialmente desde que o Canadá tropeçou em um novo estoque de petróleo depois de uma reclassificação de suas areias betuminosas de Alberta para a categoria economicamente recuperável. (Leia mais no Pico do Petróleo: O que fazer quando os poços correm secos.) A Figura 1 mostra a relação claramente positiva entre o petróleo e o canadense loonie. Na verdade, não é de surpreender que o preço do petróleo realmente atue como um indicador importante para a ação do preço do CAD / USD. Como o instrumento negociado é o inverso, ou USD / CAD, é importante notar que, com base na relação histórica, quando o preço do petróleo sobe, o USD / CAD cai e quando o preço do petróleo cai, o USD / CAD aumenta. Figura 1: Uma análise da correlação entre o preço do petróleo e a ação do preço no CAD / USD de janeiro de 2005 a março de 2009 Petróleo e a economia japonesa No outro extremo do espectro está o Japão, que importa quase todo o petróleo (em comparação com os EUA, que importa cerca de 50). A partir de 2011, é o terceiro maior importador líquido de petróleo do mundo, atrás dos EUA e da China. A falta de fontes domésticas de energia no Japão, e sua necessidade de importar grandes quantidades de petróleo bruto, gás natural e outros recursos energéticos, tornam-no particularmente sensível a mudanças nos preços do petróleo. O Japão também não tem flexibilidade para mudar para a energia nuclear porque é um grande importador líquido de urânio para suas usinas nucleares. Em 2008, a dependência do país das importações de energia primária era de mais de 84. O petróleo fornecia ao Japão 49 de suas necessidades totais de energia, carvão com 20, energia nuclear 13, gás natural 14, energia hidrelétrica 3 e fontes renováveis ​​1 Portanto, quando os preços do petróleo disparam, a economia japonesa sofre. (Hedge contra o aumento dos preços da energia e diversificar seu portfólio, leia ETFs para facilitar o acesso a commodities de energia.) Uma atraente oferta de petróleo: CAD / JPY Olhando para isto de uma perspectiva líquida de exportador / importador de petróleo, o par de moeda que encabeça a lista de moedas comércio para expressar uma visão sobre os preços do petróleo é o dólar canadense contra o iene japonês. A Figura 2 ilustra a correlação estreita entre os preços do petróleo e CAD / JPY. Na maioria das vezes, os preços do petróleo tendem a ser o principal indicador (como no caso do USD / CAD) para a ação do preço CAD / JPY com um atraso perceptível. Como os preços do petróleo continuaram a cair durante este período, o CAD / JPY quebrou o nível 100 para atingir um mínimo de 76. Figura 2: Uma análise da correlação entre o preço do petróleo e a ação do preço no CAD / JPY de janeiro de 2005 a Março de 2009 Indo para o ouro Os comerciantes de ouro também podem se surpreender ao saber que negociar o dólar australiano é como trocar ouro de várias maneiras. Como o terceiro maior produtor de ouro do mundo, o dólar australiano teve uma correlação positiva de 84 com o metal precioso entre 1999 e 2008. De um modo geral, isso significa que quando o preço do ouro sobe, o dólar australiano também se valoriza. A proximidade da Nova Zelândia à Austrália faz da Austrália um destino preferido para exportar mercadorias da Nova Zelândia. Portanto, a saúde da economia da Nova Zelandia está intimamente ligada à saúde da economia australiana, o que explica por que o NZD / USD e o AUD / USD tiveram uma correlação positiva de 96 no mesmo período de tempo. A correlação do NZD / USD com o ouro é ligeiramente menor do que a do dólar australiano, mas ainda é forte em 78. Figura 3: Uma análise da correlação entre o preço do ouro e a ação do preço no NZD / USD de janeiro de 2005 até março de 2009 Uma correlação mais fraca, mas ainda importante, é a dos preços do ouro e do franco suíço. A neutralidade política do país e o fato de sua moeda ser apoiada pelo ouro fizeram do franco a moeda de escolha em tempos de incerteza política. De janeiro de 2006 a janeiro de 2009, os preços do USD / CHF e do ouro tiveram uma correlação positiva de 77. No entanto, o relacionamento quebrou um pouco em setembro de 2005, com o dólar dos EUA desacoplado dos movimentos do preço do ouro. (Para leitura adicional, consulte O padrão-ouro revisitado e o que está errado com o ouro) Moedas de negociação como um complemento para o comércio de petróleo ou ouro Para traders de commodities experientes, também pode valer a pena examinar as moedas de negociação como uma alternativa ou um complemento à negociação commodities. Além de poder aproveitar uma perspectiva semelhante (por exemplo, aumento do petróleo), os traders também poderão ganhar juros se estiverem na margem de 2 ou mais com a maioria dos corretores. Ao negociar moedas, você está lidando com países e os países têm taxas de juros, é claro. Por exemplo, um comerciante que pode ter comprado o AUD / USD em março de 2009 seria capaz de ganhar até 3 em juros se as taxas de juros australianas permanecessem em 3,25 e as taxas de juros dos EUA permanecessem em 0,25 para o ano inteiro. O 3 vem da obtenção da taxa do banco central da Austrália, que é o valor ganho, e da subtração das quase 0 taxas pagas pelo curto-prazo do dólar americano. Estas são taxas desalavancadas, o que significa que com 10 vezes a alavancagem. por exemplo, líquido de quaisquer mudanças na taxa de câmbio, a receita de juros seria muito mais alta. A alavancagem também torna o comércio mais arriscado, o que significa que, se a negociação se voltar contra você, as perdas serão maiores. Na mesma linha, se você encurtar AUD / USD para expressar uma visão de ouro curta, você acabaria pagando juros. Se você é um comerciante de commodities em busca de um pouco de mudança do comércio de ouro pro usual (por exemplo), moedas de commodities, como o AUD / USD e NZD / USD fornecem boas oportunidades vale a pena olhar para. Conclusão Se você deseja negociar moedas de commodities, a melhor maneira de usar os preços das commodities na sua negociação é manter sempre um olho nos movimentos do mercado de petróleo ou ouro e o outro olho no mercado de câmbio para observar a rapidez com que responde. Devido ao impacto ligeiramente atrasado desses movimentos no mercado de moedas, geralmente há uma oportunidade de sobrepor um movimento mais amplo que está acontecendo no mercado de commodities ao do mercado de câmbio. Conclusão: nunca é demais estar mais informado sobre os preços das commodities e sobre como eles movimentam a moeda. (Para mais informações, leia A borda da informação do mercado de moeda e Forex: Vadear no mercado de moeda). Commodity Prices / Cotações amp Commodity Charts - Free TradingCharts é a principal fonte de futuros livres e preços de commodities / cotações e gráficos e outros mercado informações, incluindo notícias sobre futuros e commodities. A TradingCharts rastreia muitas commodities e indicadores financeiros, disponibilizando as informações na forma de gráficos gratuitos de commodities e cotações de commodities intradia. Uma riqueza de recursos informativos está disponível para os envolvidos nos mercados futuros de commodities. Desfrute de acesso rápido aos preços das commodities / gráficos e cotações em que você está mais interessado usando o menu de gráficos personalizados. Certifique-se de verificar o on-line Commodity Traders Forum. um local de encontro amigável onde os comerciantes de commodities e corretores de commodities se reúnem para discutir estratégias de negociação e compartilhar experiências. Você também descobrirá um grande diretório de corretores de commodities. um glossário on-line de terminologia de futuros e um breve curso educacional sobre negociação de commodities. "Meu Menu" Acesso Rápido Tempo Real Preços de Futuros de Commodities Aviso: A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e os preços de Forex não são fornecidos pelas bolsas, mas sim pelos formadores de mercado, e assim os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real, significando que os preços são indicativos e não apropriados para fins comerciais. Portanto, a Fusion Media não assume qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado do uso desses dados. 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